Účetní software zaznamenává a zpracovává účetní transakce v rámci funkčních modulů, jako jsou splatné účty, pohledávky a mzdy. Společně tyto moduly fungují jako účetní informační systém. Tento seznam můžete použít k zjištění, zda může být modul užitečný pro vaši firmu, a poté hledat účetní software, který má tyto moduly.
01 - modul hlavní knihy
Společná funkce modulu hlavní knihy:
- Hlavní kniha je ústředním bodem účetních informací a přijímá záznamy z jiných modulů, jako jsou splatné účty, pohledávky a mzdové moduly.
- Hlavní kniha je základem pro tvorbu klíčových finančních dokumentů, včetně bilance a výkazu zisku a ztrát .
- Hlavní kniha se používá k zaznamenávání finančních transakcí, které nejsou zaznamenány v jiných modulech.
- Hlavní kniha vytváří stopu informací používaných pro účely auditu.
02 - Modul účetní osnovy
Účtová schéma je seznam účtů, které podnik používá v účetním procesu .
Společná funkce modulu Účtovací osnovy
- Účtová osnova používá řadu kódů pro identifikaci aktiv, výnosů, nákladů a vlastního kapitálu, které systém sleduje účetním systémem.
- Účtová osnova určuje úroveň podrobnosti sledovaných informací a přehledů generovaných účetním systémem.
- Účtovací program může používat subkódování na oddělení, umístění, projekt, zdroj financování, rozdělení, pracovní řád nebo úroveň činnosti, aby získal podrobnější informace, pokud je to požadováno.
03 - Modul zkušební rovnováhy
Zkušební zůstatek je seznam všech účtů v účtové kartě společnosti, která obsahuje seznam zůstatků na každém z těchto účtů v určitém okamžiku.
Běžná funkčnost modulu Trial Balance
- Zkušební zůstatek bude mít zůstatek pro každý účet v účtovém plánu.
- Zkušební zůstatek se používá k vytvoření všech ostatních finančních výkazů včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu peněžních toků .
04 - Balanční modul
Rozvaha je často popisována jako "snímek finanční situace společnosti".
Běžná funkčnost modulu bilance
- Rozvaha obsahuje seznam aktiv, závazků a vlastního kapitálu společnosti.
- Rozvaha se používá k vytváření zpráv o peněžních tocích, rozpočtech a provádění jiné finanční analýzy finanční situace podniku.
05 - Modul pohledávek
Pohledávky jsou peníze, které zákazníci dluží podniku.
Společná funkce modulu Pohledávky
- Modul pohledávek zpracovává fakturaci zákazníků a zpracování plateb zákazníků.
- Modul pohledávek se často používá k vytváření účtů nebo faktur, které mají být zasílány zákazníkům.
- Modul pohledávek má často schopnost rozpoznat vklady na bankovních účtech, takže informace o vkladech lze automaticky nahrát a použít na zákaznické účty.
- Hlavní soubory obsahují informace o zákaznících, včetně jména, adresy a telefonního čísla.
- Zpráva o stárnutí pohledávek zaúčtuje všechny peníze, které má zákazník v souvislosti s podnikáním, a bude schopen ukázat, jak dlouho je zůstatek zákazníka nevyrovnaný.
06 - Modul účtů
Splatné účty jsou peníze, které podnik dluží svým prodejcům.
Běžná funkčnost modulu Účtování
- Moduly účtování platby sledují peníze z důvodu prodejců, slevy a platební podmínky pro všechny faktury.
- Tento modul má možnost vytisknout kontroly počítačem generované dodavateli.
- Soubory hlavních platebních účtů obsahují informace o dodavateli, včetně jména, adresy a telefonního čísla.
07 - modul prodejního místa
Prodejní místo je místo, kde se uskutečňuje obchodní transakce, která se může uskutečnit v maloobchodě, online nebo na jakémkoli jiném místě.
Běžná funkčnost modulu Účtování
- Moduly Účtové výpůjčky sledují peníze dodavatelů, slevy a platební podmínky pro všechny faktury.
- Tento modul má možnost vytisknout kontroly počítačem generované dodavateli.
- Soubory hlavních platebních účtů obsahují informace o dodavateli, včetně jména, adresy a telefonního čísla.